Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,66%
  • Ranking72/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 6,539000 EUR

Patrimonio (miles de euros):499,28

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,66%-11,60%6,82%-18,54%-14,27%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking72/22162146/2173924/21221618/20551917/1947
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%4,83%1,80%-0,40%-23,64%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking1947/2221212/22171323/21961512/20981708/1862
Quintil51445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1289/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 171/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943780

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR