Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,91%
  • Ranking84/2222
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 6,436400 EUR

Patrimonio (miles de euros):491,45

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,91%-11,60%6,82%-18,54%-14,27%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking84/22222153/2180926/21281623/20611922/1952
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,47%5,98%4,02%-0,39%-23,26%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking506/222393/2222678/21961549/20901727/1887
Quintil21245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1528/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 116/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943780

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR