PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M DIS SYST. HDG
- % 202511,26%
- Ranking73/2218
- Fecha22/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 6,515200 EUR
Patrimonio (miles de euros):497,46
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,26% | -11,60% | 6,82% | -18,54% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 73/2218 | 2148/2175 | 924/2123 | 1619/2056 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,17% | 5,28% | 3,57% | 4,42% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 165/2222 | 138/2219 | 760/2198 | 1420/2089 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 546/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 111/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517943780
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
