Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,50%
  • Ranking115/2255
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,427100 EUR

Patrimonio (miles de euros):355,91

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%-7,77%11,01%-15,54%-10,35%
Categoría-4,61%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking115/22552133/2212317/21631381/20961883/1986
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,51%1,46%-1,74%-4,24%-5,71%
Categoría-4,28%-4,94%0,61%0,01%4,09%
Ranking402/2255142/22551531/21781402/21101301/1873
Quintil11444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1783/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 202/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944168

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR