Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-4,33%
  • Ranking2165/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,612300 EUR

Patrimonio (miles de euros):363,74

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,33%11,01%-15,54%-10,35%-2,73%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2165/2298319/22511439/21831961/2064892/1879
Quintil51453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,21%1,36%5,19%-11,53%-20,10%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2199/23211745/23161914/22891688/21581506/1868
Quintil54545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 1082/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 9,65%

Ranking: 201/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944168

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR