Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,65%
  • Ranking575/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,972346 EUR

Patrimonio (miles de euros):89,16

Fecha: 12/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,65%-10,81%16,60%-10,97%-5,73%
Categoría-0,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking575/22592174/221629/2166858/20991605/1989
Quintil25135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,77%-1,01%-3,28%2,19%-3,02%
Categoría-2,13%-1,80%5,04%5,72%4,58%
Ranking817/22591093/22582011/21811337/21101212/1868
Quintil23544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2047/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 99/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944754

Fecha de constitución: 22/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR