Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,07%
  • Ranking98/2198
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,892140 EUR

Patrimonio (miles de euros):98,30

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,07%-10,81%16,60%-10,97%-5,73%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking98/21982115/215427/2103831/20361559/1927
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%0,76%2,74%21,45%8,99%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking1091/22171991/2215721/2188583/2085737/1957
Quintil35222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 972/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 766/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944754

Fecha de constitución: 22/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR