Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,85%
  • Ranking76/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,783914 EUR

Patrimonio (miles de euros):97,22

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,85%-10,81%16,60%-10,97%-5,73%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking76/22192137/217627/2124840/20571579/1948
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,34%7,04%10,36%19,22%5,39%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking31/2220190/222057/2193412/2087607/1894
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 70/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 197/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944754

Fecha de constitución: 22/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR