Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,67%
  • Ranking101/2197
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,768624 EUR

Patrimonio (miles de euros):97,07

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,67%-10,81%16,60%-10,97%-5,73%
Categoría-0,04%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking101/21972115/215427/2103831/20361560/1928
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,35%1,86%3,25%16,16%5,35%
Categoría0,69%2,33%2,98%8,80%-0,36%
Ranking1391/22021207/2199906/2177554/2079789/1939
Quintil43323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 598/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 596/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944754

Fecha de constitución: 22/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR