Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,29%
  • Ranking101/2222
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,479329 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.107,00

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,29%-10,99%16,37%-11,15%-5,92%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking101/22222145/218032/2128859/20611602/1952
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%7,31%9,08%15,57%4,32%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking584/222346/2222153/2196598/2090678/1887
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 100/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 10,18%

Ranking: 201/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945058

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR