Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,22%
- Ranking98/2221
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,386337 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.118,10
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,22% | -10,99% | 16,37% | -11,15% | -5,92% |
| Categoría | -2,66% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 98/2221 | 2145/2180 | 32/2128 | 859/2061 | 1602/1952 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,81% | 6,05% | 8,91% | 18,32% | 2,56% |
| Categoría | -0,94% | -2,19% | 2,09% | 7,47% | -1,26% |
| Ranking | 146/2222 | 34/2221 | 88/2193 | 296/2081 | 833/1874 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 100/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 201/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517945058
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
