Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,49%
  • Ranking632/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,412621 EUR

Patrimonio (miles de euros):234,89

Fecha: 12/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,49%-11,53%15,68%-11,68%-6,48%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking632/22592185/221653/2166957/20991679/1989
Quintil25135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,83%-1,20%-4,05%-0,24%-6,82%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking823/22591204/22582056/21811463/21101314/1868
Quintil23544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 2077/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 101/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945488

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR