Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,48%
  • Ranking83/2218
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,157624 EUR

Patrimonio (miles de euros):212,65

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,48%-11,53%15,68%-11,68%-6,48%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking83/22182146/217550/2123937/20561650/1947
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,89%5,18%9,47%18,47%0,53%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking38/2222147/221999/2198545/2089928/1897
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 115/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 198/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945488

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR