Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-8,38%
  • Ranking2261/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,583601 EUR

Patrimonio (miles de euros):250,83

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,38%15,68%-11,68%-6,48%-2,42%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2261/229354/2244990/21761746/2057849/1874
Quintil51353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,05%-2,77%-0,61%-5,10%-10,30%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking2211/23162150/23112119/22891198/21601256/1894
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1929/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 14,05%

Ranking: 44/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945488

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR