Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-7,40%
- Ranking2262/2298
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 8,676273 EUR
Patrimonio (miles de euros):253,53
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,40% | 15,68% | -11,68% | -6,48% | -2,42% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2262/2298 | 54/2251 | 993/2183 | 1751/2064 | 850/1879 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,70% | 3,08% | 4,74% | -3,64% | -10,40% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
| Ranking | 2170/2321 | 470/2316 | 1958/2289 | 1090/2158 | 1215/1868 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1036/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 40/2293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517945488
Fecha de constitución: 28/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
