Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,21%
  • Ranking207/2198
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 12,586329 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.258,63

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,21%-1,25%15,79%-18,22%-2,75%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking207/21981798/215446/21031562/20361198/1927
Quintil15144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%0,65%1,85%34,42%11,93%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking1185/22172010/2215945/2188167/2085551/1957
Quintil35312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1282/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 1095/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517946536

Fecha de constitución: 29/12/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR