Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,18%
- Ranking173/2197
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 12,582277 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.258,22
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,18% | -1,25% | 15,79% | -18,22% | -2,75% |
| Categoría | -0,01% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 173/2197 | 1798/2154 | 46/2103 | 1562/2036 | 1199/1928 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,04% | 4,87% | 25,73% | 9,93% |
| Categoría | 0,87% | 2,42% | 2,93% | 9,21% | -0,26% |
| Ranking | 1189/2204 | 1688/2199 | 538/2177 | 179/2079 | 523/1941 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 501/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 965/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1517946536
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
