Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,59%
  • Ranking136/2218
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 12,399308 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.239,93

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,59%-1,25%15,79%-18,22%-2,75%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking136/22181813/217546/21231582/20561218/1947
Quintil15144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,74%4,72%7,38%25,11%8,24%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking857/2222220/2219249/2198202/2089438/1897
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 73/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 642/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517946536

Fecha de constitución: 29/12/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR