Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,05%
  • Ranking358/2255
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 11,530756 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.153,08

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,05%-1,25%15,79%-18,22%-2,75%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking358/22551841/221249/21631614/20961232/1986
Quintil15144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,41%2,54%3,03%0,48%6,58%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking828/2255122/2255531/21781206/2110833/1877
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 945/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 177/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517946536

Fecha de constitución: 29/12/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR