Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,64%
- Ranking1818/2084
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 107,973314 EUR
Patrimonio (miles de euros):191,76
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,64% | 12,36% | 3,21% | -3,57% | 13,87% |
| Categoría | 0,72% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1818/2084 | 521/1991 | 1474/1947 | 185/1851 | 546/1724 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,24% | 3,51% | 0,01% | 0,89% | 16,19% |
| Categoría | 0,98% | 5,72% | 3,49% | 9,67% | 15,37% |
| Ranking | 881/2127 | 1554/2118 | 1412/2030 | 1523/1916 | 911/1653 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1637/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 627/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997112
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
