Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,56%
- Ranking1827/2082
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 111,538042 EUR
Patrimonio (miles de euros):185,70
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,56% | 12,36% | 3,21% | -3,57% | 13,87% |
| Categoría | 4,31% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1827/2082 | 520/1988 | 1475/1945 | 185/1849 | 546/1723 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,69% | 4,51% | 1,00% | 3,43% | 20,39% |
| Categoría | 1,16% | 3,78% | 4,80% | 17,09% | 17,15% |
| Ranking | 623/2125 | 812/2125 | 1439/2042 | 1655/1927 | 831/1670 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1243/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 580/2049
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997112
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
