SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,39%
• Ranking 1857/2084
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 107,106174 EUR

Patrimonio (miles de euros): 183,39

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-7,39%	12,36%	3,21%	-3,57%	13,87%
Categoría	1,08%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1857/2084	521/1991	1474/1947	185/1851	546/1724
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,62%	2,49%	-1,07%	1,13%	15,84%
Categoría	1,57%	5,17%	4,16%	8,95%	15,30%
Ranking	2001/2126	1725/2118	1615/2035	1510/1921	922/1653
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1637/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 627/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997112

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD