Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,86%
  • Ranking645/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 114,112103 EUR

Patrimonio (miles de euros):282,82

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,86%3,21%-3,57%13,87%-7,10%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking645/21231559/2091208/2003584/18711497/1732
Quintil24125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,69%6,40%13,06%9,38%16,72%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking152/2181296/2172889/2118420/1972744/1704
Quintil11323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1700/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1821/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997112

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD