SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,58%
• Ranking 1815/2089
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 108,040270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 229,12

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-6,58%	12,36%	3,21%	-3,57%	13,87%
Categoría	0,01%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1815/2089	521/1996	1474/1952	186/1856	548/1726
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,71%	-5,24%	1,22%	4,92%	17,53%
Categoría	1,87%	-0,57%	4,38%	6,50%	15,53%
Ranking	1300/2126	1853/2107	1417/2034	1225/1910	857/1634
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1390/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 622/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997112

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD