Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,64%
  • Ranking1017/2129
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 109,764906 EUR

Patrimonio (miles de euros):272,05

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,64%3,21%-3,57%13,87%-7,10%
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1017/21291563/2097210/2012588/18801502/1737
Quintil34125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,66%0,16%7,22%8,92%12,47%
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking395/21841558/21781831/2121466/1958862/1684
Quintil14523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1716/2129

Quintil: 5

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1819/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997112

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD