Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,12%
  • Ranking1531/2766
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,773800 EUR

Patrimonio (miles de euros):281,63

Fecha: 17/04/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,12%5,42%5,11%8,48%-14,58%
Categoría0,48%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1531/2766298/27451089/2661313/25611883/2435
Quintil31314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,73%-0,36%6,92%17,71%2,44%
Categoría-0,36%-0,25%3,17%6,06%-1,79%
Ranking298/27661136/2771220/2753337/2586990/2314
Quintil13113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 361/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 3,30%

Ranking: 2140/2759

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963418

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD