ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR
- % 2026-0,18%
- Ranking1428/2921
- Fecha11/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,738700 EUR
Patrimonio (miles de euros):230,04
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,18% | 5,42% | 5,11% | 8,48% |
| Categoría | 0,58% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1428/2921 | 343/2729 | 1114/2530 | 363/2385 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,87% | -0,46% | 0,51% | 17,80% |
| Categoría | -0,74% | -0,35% | 0,57% | 6,98% |
| Ranking | 972/3003 | 965/2974 | 1188/2851 | 324/2477 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1051/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 2085/2858
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963418
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
