ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR
- % 20260,28%
- Ranking1333/2271
- Fecha11/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,793300 EUR
Patrimonio (miles de euros):233,98
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | 5,42% | 5,11% | 8,48% |
| Categoría | 0,90% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1333/2271 | 282/2266 | 925/2224 | 270/2170 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,15% | 3,73% | 18,27% |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 1,90% | 5,57% |
| Ranking | 1624/2275 | 1051/2268 | 537/2264 | 256/2178 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 367/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 1688/2279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963418
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
