Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,35%
  • Ranking823/1103
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 117,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.527,20

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo4,35%4,36%-10,10%-5,28%0,08%
Categoría9,13%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking823/1103496/1003783/979832/846407/733
Quintil43453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,08%-0,77%9,42%-1,17%-7,07%
Categoría1,55%3,50%10,31%10,03%20,31%
Ranking887/1107972/1106557/1102868/1014755/780
Quintil55355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 276/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 435/1104

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR