Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,85%
- Ranking765/1140
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).
Referencia:EUR 3-month STR
Última valoración
Valor liquidativo: 117,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.875,14
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 3,85% | 4,36% | -10,10% | -5,28% | 0,08% |
Categoría | 6,94% | 4,03% | -3,66% | 6,31% | 3,13% |
Ranking | 765/1140 | 517/1035 | 811/1011 | 865/879 | 414/745 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | -2,82% | -0,92% | 10,15% | -4,63% | -6,85% |
Categoría | 0,14% | 1,75% | 8,36% | 7,62% | 19,57% |
Ranking | 1099/1144 | 990/1143 | 336/1139 | 894/995 | 757/783 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 278/1141
Quintil: 2
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 436/1141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1525644909
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR