BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,49%
• Ranking 1277/1571
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia: EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 120,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 113.898,09

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,49%	3,26%	3,97%	4,36%	-10,10%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1277/1571	600/1469	1037/1394	647/1230	936/1193
Quintil	5	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,41%	-2,02%	-0,83%	9,33%	-6,24%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	1149/1662	1352/1651	1345/1546	956/1368	1084/1174
Quintil	4	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1312/1551

Quintil: 5

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 667/1550

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR