BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,08%
• Ranking 480/1001
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia: EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 122,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 136.950,11

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,08%	3,26%	3,97%	4,36%	-10,10%
Categoría	0,63%	4,58%	9,96%	4,04%	-3,49%
Ranking	480/1001	402/988	747/984	457/887	687/870
Quintil	3	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,33%	-0,99%	4,90%	11,79%	-4,55%
Categoría	1,32%	2,37%	5,02%	19,55%	22,61%
Ranking	506/1001	927/1001	382/990	569/881	756/790
Quintil	3	5	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 414/996

Quintil: 3

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 758/996

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR