BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,02%
• Ranking 1064/1300
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia: EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 121,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.933,54

Fecha: 17/07/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,02%	3,26%	3,97%	4,36%	-10,10%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	1064/1300	544/1288	940/1283	621/1180	907/1162
Quintil	5	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,56%	0,51%	0,57%	10,66%	-4,64%
Categoría	-0,03%	2,34%	6,66%	20,51%	18,72%
Ranking	1041/1304	864/1308	1109/1305	921/1256	998/1085
Quintil	4	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 987/1307

Quintil: 4

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 594/1307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR