Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,18%
- Ranking30/493
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,088480 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,75
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,18% | 2,82% | -5,45% | 6,59% | -5,32% |
| Categoría | 0,86% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 30/493 | 80/480 | 462/473 | 12/468 | 175/451 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,19% | 2,94% | 4,48% | 5,10% | 1,49% |
| Categoría | 1,15% | -0,51% | -5,98% | -0,84% | 5,03% |
| Ranking | 9/493 | 24/493 | 61/482 | 160/468 | 177/417 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 62/480
Quintil: 1
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 342/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1528092395
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
