SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED)
- % 2024-3,24%
- Ranking542/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,980269 EUR
Patrimonio (miles de euros):59,18
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -3,24% | 6,59% | -5,32% | -0,78% |
Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
Ranking | 542/559 | 17/553 | 188/525 | 313/492 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -4,59% | 1,61% | 7,65% | 1,90% |
Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
Ranking | 545/559 | 154/559 | 264/555 | 179/519 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 221/555
Quintil: 2
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 7/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1528092395
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD