SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED)
- % 2024-3,32%
- Ranking510/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,877771 EUR
Patrimonio (miles de euros):59,13
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -3,32% | 6,59% | -5,32% | -0,78% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
Ranking | 510/523 | 12/518 | 187/490 | 288/457 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -1,86% | -0,95% | 3,41% | -0,75% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
Ranking | 504/523 | 482/523 | 461/519 | 205/489 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 202/519
Quintil: 2
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 7/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1528092395
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD