Informe del fondo de inversión

JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND I (DIV) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,45%
  • Ranking642/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 62,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):746,59

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%-4,45%2,41%-20,49%-9,13%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking642/22592001/22161720/21661820/20991826/1989
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%0,02%-1,81%-10,87%-21,62%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking235/2259688/22581944/21811941/21101746/1868
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1967/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 717/2181

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1528678912

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD