Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND I (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,47%
- Ranking1154/1234
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):772,83
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,47% | 6,59% | -4,45% | 2,41% | -20,49% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1154/1234 | 410/1226 | 1038/1209 | 996/1189 | 984/1157 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 0,51% | 1,67% | 3,51% | -22,31% |
| Categoría | 1,76% | 3,45% | 11,01% | 22,41% | 6,36% |
| Ranking | 811/1234 | 1064/1234 | 1127/1230 | 958/1192 | 1019/1104 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1126/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 310/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1528678912
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
