Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND I (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,53%
- Ranking1278/1365
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 64,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):764,64
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,53% | 6,59% | -4,45% | 2,41% | -20,49% |
| Categoría | 3,68% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1278/1365 | 461/1334 | 1120/1295 | 1063/1253 | 1027/1207 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,56% | -0,08% | 0,30% | 3,67% | -22,40% |
| Categoría | -0,64% | 1,15% | 7,90% | 20,14% | 5,25% |
| Ranking | 789/1407 | 1094/1400 | 1217/1355 | 970/1239 | 1095/1195 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1223/1356
Quintil: 5
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 334/1356
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1528678912
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
