Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A4-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,99%
- Ranking331/571
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,25
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,99% | -0,74% | 8,05% | 4,85% | -6,27% |
| Categoría | 7,75% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 331/571 | 517/564 | 398/552 | 405/525 | 54/495 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,64% | 5,27% | 11,46% | 21,33% | 19,72% |
| Categoría | 2,19% | 6,60% | 12,80% | 24,40% | 12,97% |
| Ranking | 265/573 | 366/581 | 401/568 | 466/540 | 303/472 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 440/580
Quintil: 4
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 556/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1529513027
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
