Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A4-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,31%
  • Ranking434/542
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,25

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,80%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
02/08/2016
05/05/2017
06/02/2018
09/11/2018
12/08/2019
15/05/2020
15/02/2021
18/11/2021
22/08/2022
25/05/2023
26/02/2024
28/11/2024
31/08/2025
85.87%
93.72%
102.29%
111.65%
121.86%
133.01%
145.17%
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A4-EUR
MIXTO AGRESIVO GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-5,31%8,05%4,85%-6,27%15,58%
Categoría-6,15%10,18%7,11%-15,86%13,56%
Ranking434/542358/528376/51055/487158/469
Quintil54412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-6,14%-5,80%-0,54%2,23%32,54%
Categoría-7,27%-6,25%-1,02%-1,85%26,31%
Ranking362/543441/542456/528328/495228/411
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 374/532

Quintil: 4

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 240/528

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1529513027

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR