Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A4-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20267,29%
- Ranking299/610
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,25
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,29% | -0,74% | 8,05% | 4,85% | -6,27% |
| Categoría | 4,94% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 299/610 | 537/590 | 412/569 | 415/538 | 56/505 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,97% | 1,69% | 9,82% | 18,09% | 17,60% |
| Categoría | -2,93% | -1,96% | 7,28% | 17,22% | 7,46% |
| Ranking | 247/628 | 38/613 | 346/608 | 500/566 | 324/500 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 421/611
Quintil: 4
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 586/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1529513027
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
