Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,01%
- Ranking936/2215
- Fecha12/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):288.707,59
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,01% | 5,01% | -0,75% | 9,10% | -3,29% |
| Categoría | 0,77% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 936/2215 | 837/2176 | 1742/2132 | 583/2081 | 164/2014 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,94% | 2,32% | 6,27% | 10,27% | 10,56% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 3,09% | 14,69% | 2,44% |
| Ranking | 558/2215 | 1047/2213 | 726/2176 | 1358/2081 | 635/1919 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 842/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 1590/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956952
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
