Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,32%
- Ranking1477/1499
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):333.783,96
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,32% | 9,10% | -3,29% | -1,08% | -7,53% |
| Categoría | 12,61% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,82% |
| Ranking | 1477/1499 | 318/1430 | 48/1353 | 1001/1258 | 1047/1149 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,71% | -0,96% | 4,84% | 3,31% | -2,81% |
| Categoría | -2,38% | 4,50% | 17,19% | -4,48% | 17,95% |
| Ranking | 467/1508 | 1479/1506 | 1464/1490 | 242/1346 | 998/1139 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1490/1493
Quintil: 5
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 1268/1493
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956952
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
