Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,23%
- Ranking13/136
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):303.184,89
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,23% | 5,01% | -0,75% | 9,10% | -3,29% |
| Categoría | -0,86% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 13/136 | 70/122 | 80/117 | 52/113 | 16/112 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,23% | 1,68% | 6,30% | 18,84% | 15,86% |
| Categoría | 0,12% | -0,94% | 0,20% | 8,87% | -6,29% |
| Ranking | 8/136 | 9/136 | 24/136 | 65/117 | 36/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 47/136
Quintil: 2
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 95/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956952
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
