Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR (GROSS) QDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,85%
- Ranking111/200
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,74
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,85% | -2,30% | 11,25% | -9,11% | -5,37% |
| Categoría | 10,06% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 111/200 | 177/200 | 90/205 | 199/200 | 94/187 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,15% | -0,08% | 14,88% | 19,86% | 11,33% |
| Categoría | 1,51% | 0,31% | 13,06% | 27,57% | 29,19% |
| Ranking | 60/200 | 73/200 | 103/200 | 149/197 | 148/178 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 89/200
Quintil: 3
Volatilidad: 12,11%
Ranking: 91/200
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1533064942
Fecha de constitución: 21/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
