GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR (GROSS) QDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,76%
• Ranking 89/200
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127,27

Fecha: 21/05/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,76%	-2,30%	11,25%	-9,11%	-5,37%
Categoría	9,30%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	89/200	178/201	90/206	200/201	94/188
Quintil	3	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,41%	1,19%	9,90%	14,89%	16,02%
Categoría	1,66%	0,27%	10,01%	23,81%	32,68%
Ranking	77/200	81/198	136/197	163/196	142/174
Quintil	2	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 115/198

Quintil: 3

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 111/198

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1533064942

Fecha de constitución: 21/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR