GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR (GROSS) QDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,70%
• Ranking 98/200
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86,44

Fecha: 07/07/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,70%	-2,30%	11,25%	-9,11%	-5,37%
Categoría	10,39%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	98/200	177/200	90/205	199/200	94/187
Quintil	3	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,48%	1,53%	15,41%	20,40%	11,44%
Categoría	1,54%	1,44%	13,59%	27,41%	29,02%
Ranking	55/200	54/200	98/200	145/197	150/178
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 89/200

Quintil: 3

Volatilidad: 12,11%

Ranking: 91/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1533064942

Fecha de constitución: 21/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR