Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-CAD(ACDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-10,28%
  • Ranking223/223
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 37,647714 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-10,28%-12,52%-3,63%-9,77%0,84%
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking223/223189/189169/180163/16320/147
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,61%-4,81%-8,75%-24,05%-27,96%
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking187/237237/237200/202166/166143/144
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 199/201

Quintil: 5

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 3/201

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1535984014

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: CAD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CAD