Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-CAD(ACDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,40%
  • Ranking166/167
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 40,117103 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/04/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-4,40%-12,52%-3,63%-9,77%0,84%
Categoría-0,59%-2,46%1,39%2,68%-12,38%
Ranking166/167166/166153/162156/15620/142
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-4,80%-4,03%-8,48%-28,27%-29,30%
Categoría-0,96%-1,08%-0,92%-0,02%-9,91%
Ranking167/167156/167165/166158/158139/140
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,07%

Ranking: 165/166

Quintil: 5

Volatilidad: 11,81%

Ranking: 1/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1535984014

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: CAD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CAD