Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-CAD(ACDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,69%
  • Ranking144/179
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,277861 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-7,69%-3,63%-9,77%0,84%-0,59%
Categoría-1,58%0,89%2,88%-13,23%-1,40%
Ranking144/179167/178170/17026/16077/157
Quintil55513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,51%-5,36%-11,78%-27,80%-21,02%
Categoría0,22%-0,38%0,88%-2,95%-13,90%
Ranking104/179145/179179/179164/164137/148
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 179/179

Quintil: 5

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 38/179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1535984014

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: CAD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CAD