BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-CAD(ACDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,34%
• Ranking 75/167
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 42,525390 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,34%	-12,52%	-3,63%	-9,77%	0,84%
Categoría	1,06%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	75/167	166/166	153/162	156/156	20/142
Quintil	3	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	2,04%	4,01%	-12,41%	-24,90%	-26,47%
Categoría	1,30%	-0,11%	-1,74%	2,48%	-8,54%
Ranking	12/167	4/167	165/166	156/156	139/140
Quintil	1	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,05%

Ranking: 163/166

Quintil: 5

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 1/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1535984014

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: CAD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CAD