Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,40%
- Ranking287/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 154,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.856,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,40% | 8,65% | -19,71% | 13,16% | 16,77% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 287/311 | 237/308 | 197/304 | 269/300 | 104/279 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,33% | 7,25% | 24,34% | -4,34% | 31,64% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 294/314 | 261/311 | 249/311 | 248/305 | 254/279 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 159/311
Quintil: 3
Volatilidad: 17,39%
Ranking: 69/311
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1536785709
Fecha de constitución: 22/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
