Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,75%
- Ranking198/298
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 135,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.032,96
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,75% | 5,96% | 8,65% | -19,71% | 13,16% |
| Categoría | -3,56% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 198/298 | 273/295 | 222/292 | 197/288 | 257/284 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,24% | -3,30% | -8,41% | 6,03% | 12,53% |
| Categoría | -0,21% | 4,82% | 1,33% | 18,69% | 58,81% |
| Ranking | 289/302 | 290/302 | 256/298 | 240/292 | 244/283 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 255/298
Quintil: 5
Volatilidad: 19,19%
Ranking: 233/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1536785709
Fecha de constitución: 22/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
