Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,43%
  • Ranking930/2256
  • Fecha17/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,289696 EUR

Patrimonio (miles de euros):615,85

Fecha: 17/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%-3,60%5,30%-10,29%-6,20%
Categoría-0,77%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking930/22561957/22131222/2164759/20971645/1987
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,38%-0,04%-1,70%-3,61%-12,45%
Categoría-2,26%-0,87%5,54%4,88%11,35%
Ranking989/2256912/22561975/21781586/21111688/1865
Quintil33545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1907/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 706/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1538865715

Fecha de constitución: 19/01/2017

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR