Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,89%
  • Ranking982/2198
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,409663 EUR

Patrimonio (miles de euros):540,66

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%-3,60%5,30%-10,29%-6,20%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking982/21981907/21541183/2103734/20361597/1927
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,55%1,76%-3,96%-0,25%-12,56%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking1602/22171704/22151861/21881712/20851512/1957
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 1900/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 1355/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1538865715

Fecha de constitución: 19/01/2017

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR