Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,29%
  • Ranking1832/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,586967 EUR

Patrimonio (miles de euros):867,20

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%5,30%-10,29%-6,20%-13,73%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1832/22981260/2251789/21831717/20641839/1879
Quintil43255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,40%2,20%1,44%-9,13%-26,98%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1504/23211155/23162133/22891497/21581716/1868
Quintil43545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 2155/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 1628/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1538865715

Fecha de constitución: 19/01/2017

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR