Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,94%
  • Ranking960/2216
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,331421 EUR

Patrimonio (miles de euros):535,63

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,94%-3,60%5,30%-10,29%-6,20%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking960/22161926/21731190/2122741/20551617/1947
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,39%2,37%-1,10%-4,14%-14,21%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking1113/22211211/22171743/21961679/20881464/1896
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1736/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 6,77%

Ranking: 1332/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1538865715

Fecha de constitución: 19/01/2017

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR