Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZH (USD)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,88%
  • Ranking2063/2084
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 30,330771 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,13

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-11,88%21,05%5,89%-1,36%19,59%
Categoría0,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking2063/208467/19911088/1947118/1851175/1724
Quintil51311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,61%5,08%-3,20%4,20%29,34%
Categoría0,98%5,72%3,49%9,67%15,37%
Ranking573/21271220/21181774/20301378/1916403/1653
Quintil23542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1860/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 14,41%

Ranking: 113/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1559459315

Fecha de constitución: 07/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD