Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZH (USD)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,31%
  • Ranking89/2125
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 33,639462 EUR

Patrimonio (miles de euros):13,46

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo18,31%5,89%-1,36%19,59%-10,25%
Categoría8,09%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking89/21251146/2091137/2003180/18711627/1732
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,96%8,80%21,89%22,35%32,25%
Categoría-0,27%2,67%11,93%-1,18%12,21%
Ranking46/218349/2174132/212058/1974228/1706
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 533/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1116/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1559459315

Fecha de constitución: 07/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD