Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT K USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,86%
  • Ranking2000/2199
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 109,389189 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.415,14

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,86%17,84%10,60%-10,58%8,64%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2000/219951/2156376/2105785/203853/1930
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%0,13%1,02%15,88%22,62%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking1181/22041740/22011378/2179462/208148/1847
Quintil34421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1405/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 186/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424452

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR