EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,51%
• Ranking 233/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 113,455008 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93.503,37

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,51%	-5,77%	17,84%	10,60%	-10,58%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	233/2184	1960/2154	48/2110	365/2059	760/1987
Quintil	1	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,78%	0,77%	6,69%	26,27%	20,44%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%	3,43%
Ranking	1840/2163	519/2184	1307/2144	379/2059	213/1910
Quintil	5	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1599/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 327/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424452

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR