Informe del fondo de inversión
LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS EUR B (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,73%
- Ranking728/1103
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a través de un enfoque de negociación totalmente sistemático y cuantitativo que busca aprovechar las oportunidades en una amplia gama de mercados líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,63
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 5,73% | -7,07% | 13,60% | 4,14% | -7,83% |
| Categoría | 9,24% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 728/1103 | 963/1003 | 68/979 | 596/846 | 624/733 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,27% | 1,05% | -0,12% | 10,09% | 7,36% |
| Categoría | 1,65% | 3,52% | 10,43% | 9,27% | 20,64% |
| Ranking | 603/1107 | 797/1106 | 1054/1102 | 519/1014 | 623/780 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 1064/1104
Quintil: 5
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 117/1104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1565207997
Fecha de constitución: 08/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
