Informe del fondo de inversión
LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS EUR B (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,10%
- Ranking810/1103
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a través de un enfoque de negociación totalmente sistemático y cuantitativo que busca aprovechar las oportunidades en una amplia gama de mercados líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,96
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,10% | -7,07% | 13,60% | 4,14% | -7,83% |
| Categoría | 8,49% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 810/1103 | 963/1003 | 68/979 | 596/846 | 624/733 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,56% | -1,22% | -4,32% | 9,60% | 6,04% |
| Categoría | 1,22% | 3,15% | 9,57% | 8,91% | 20,36% |
| Ranking | 667/1107 | 1055/1106 | 1074/1102 | 517/967 | 635/780 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 1064/1104
Quintil: 5
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 117/1104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1565207997
Fecha de constitución: 08/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
