Informe del fondo de inversión

T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (USD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,10%
  • Ranking422/614
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.

Referencia:TOPIX Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.402,13

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo17,10%16,46%11,57%-0,82%-23,06%
Categoría20,16%12,21%21,43%27,19%-12,10%
Ranking422/614156/612465/598562/570498/555
Quintil42455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo5,88%11,96%33,20%48,88%15,31%
Categoría5,54%10,84%38,61%75,88%92,33%
Ranking246/614201/614378/613405/568492/530
Quintil32445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 379/618

Quintil: 4

Volatilidad: 15,86%

Ranking: 536/618

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1569987610

Fecha de constitución: 20/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR