Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,69%
- Ranking52/650
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.310,77
Fecha: 04/06/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,69% | 11,57% | -0,82% | -23,06% | -3,71% |
| Categoría | 0,23% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 52/650 | 475/636 | 599/608 | 531/591 | 541/557 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,26% | 2,17% | 8,90% | 18,77% | 2,33% |
| Categoría | 3,82% | -0,06% | 3,65% | 42,20% | 71,34% |
| Ranking | 234/650 | 187/650 | 103/615 | 479/597 | 536/569 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 117/615
Quintil: 1
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 254/615
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1569987610
Fecha de constitución: 20/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
