Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,94%
- Ranking860/2265
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.
Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,563000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.618,09
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,94% | -2,99% | 3,44% | 4,92% | -13,18% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 860/2265 | 1375/2253 | 1206/2210 | 845/2156 | 1435/2069 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,55% | 1,05% | 6,53% | -7,06% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | 737/2264 | 716/2271 | 1647/2258 | 1382/2175 | 1316/2000 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1711/2266
Quintil: 4
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 1819/2266
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1580343876
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
