GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,67%
• Ranking 1545/2819
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,983000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.884,70

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,67%	3,44%	4,92%	-13,18%	-0,39%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	1545/2819	1516/2735	1028/2630	1732/2508	1573/2273
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,17%	-0,07%	5,02%	2,47%	-4,42%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%	-2,81%
Ranking	1961/2833	1260/2827	568/2761	1278/2548	1250/2097
Quintil	4	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 524/2761

Quintil: 1

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1588/2761

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR