GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,04%
• Ranking 1607/2830
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,686000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.724,62

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,04%	3,44%	4,92%	-13,18%	-0,39%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1607/2830	1525/2745	1040/2640	1743/2518	1584/2283
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,71%	-1,00%	2,89%	5,30%	-6,13%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	1762/2842	2394/2840	969/2779	979/2592	1293/2119
Quintil	4	5	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1016/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 1500/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR