GENERALI SMART FUNDS - PREMIUM FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,75%
• Ranking 1649/2826
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,958000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.759,02

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,75%	3,44%	4,92%	-13,18%	-0,39%
Categoría	0,46%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1649/2826	1519/2745	1039/2644	1747/2522	1584/2287
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,16%	-0,84%	0,01%	6,40%	-5,81%
Categoría	0,49%	0,84%	0,48%	1,64%	-2,18%
Ranking	2672/2840	2449/2839	1433/2785	997/2595	1397/2188
Quintil	5	5	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1137/2781

Quintil: 3

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 1510/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR