Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,58%
- Ranking45/417
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,466000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.360,96
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,58% | 6,07% | 5,69% | 5,56% | -6,04% |
| Categoría | 1,03% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 45/417 | 64/412 | 180/407 | 198/394 | 64/372 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,46% | -0,20% | 6,63% | 25,33% | 17,45% |
| Categoría | -0,86% | -1,02% | 1,48% | 14,84% | 5,76% |
| Ranking | 333/428 | 134/428 | 28/414 | 37/393 | 35/363 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 29/421
Quintil: 1
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 13/421
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1580344411
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
