Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,27%
- Ranking312/399
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.174,34
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,27% | 6,07% | 5,69% | 5,56% | -6,04% |
| Categoría | -0,49% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 312/399 | 58/391 | 175/395 | 200/382 | 59/369 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,60% | -0,67% | 2,92% | 16,24% | 12,21% |
| Categoría | -2,13% | -0,18% | 2,59% | 13,44% | 5,94% |
| Ranking | 335/399 | 260/398 | 191/393 | 119/378 | 84/341 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 65/397
Quintil: 1
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 49/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1580344411
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
