Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,84%
  • Ranking229/306
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,373678 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.697,20

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,84%10,82%1,76%9,92%-10,50%
Categoría11,20%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking229/30692/297254/29021/27367/276
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,76%-3,27%10,14%28,72%22,22%
Categoría0,63%-0,81%15,79%34,61%16,89%
Ranking156/308287/308203/299172/29177/276
Quintil35432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 212/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,79%

Ranking: 47/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581430383

Fecha de constitución: 10/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF