Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,50%
  • Ranking240/306
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,008366 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.725,28

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo6,50%10,82%1,76%9,92%-10,50%
Categoría10,20%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking240/30692/297254/29021/27367/276
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-3,19%1,00%8,76%23,38%20,36%
Categoría-2,16%2,66%15,43%29,14%16,63%
Ranking274/308271/308241/299184/29585/252
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 226/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 47/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581430383

Fecha de constitución: 10/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF