LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,24%
• Ranking 249/306
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,394450 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.429,02

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,24%	10,82%	1,76%	9,92%	-10,50%
Categoría	8,66%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	249/306	92/297	254/290	21/273	67/276
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-4,88%	-6,50%	3,74%	23,61%	19,25%
Categoría	-4,09%	-4,31%	10,54%	30,22%	13,75%
Ranking	258/308	280/308	253/300	183/291	81/277
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 201/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 47/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581430383

Fecha de constitución: 10/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF