Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,68%
  • Ranking2141/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,396764 EUR

Patrimonio (miles de euros):142,95

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,68%7,65%0,88%-18,16%0,21%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2141/2199792/21561816/21051553/2038815/1930
Quintil52543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%0,08%-5,11%-7,73%-18,80%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking1890/22041762/22012059/21791805/20811596/1847
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2103/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 310/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978174

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR