Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,05%
  • Ranking1221/2215
  • Fecha15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,633947 EUR

Patrimonio (miles de euros):148,25

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%-7,30%7,65%0,88%-18,16%
Categoría0,97%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1221/22152050/2176788/21321794/20811534/2014
Quintil35254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,75%1,23%-7,74%0,38%-16,98%
Categoría1,54%2,53%3,24%14,92%2,45%
Ranking1049/22151657/22132075/21761729/20811623/1919
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 2047/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 310/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978174

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR