M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 53/62
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,581174 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127,32

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,24%	-7,30%	7,65%	0,88%	-18,16%
Categoría	2,08%	0,64%	8,10%	4,02%	-14,32%
Ranking	53/62	59/62	26/60	42/51	31/47
Quintil	5	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,13%	0,11%	3,02%	3,50%	-16,58%
Categoría	1,61%	1,12%	7,82%	15,16%	2,00%
Ranking	28/62	53/62	51/62	42/52	46/54
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 56/62

Quintil: 5

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 53/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978174

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR