Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,62%
  • Ranking965/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,014675 EUR

Patrimonio (miles de euros):196,22

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,62%0,88%-18,16%0,21%-11,41%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking965/22931932/22441663/2176876/20571780/1874
Quintil35435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,10%4,46%12,07%-12,86%-20,37%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking195/2316786/2311895/22891749/21601588/1894
Quintil12255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1130/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 951/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978174

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR